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主要负责企业资金的管理和调度，根据企业其他各部门资金使用情况，编制资金收支计划，进行资金筹集及企业各项投资的明细分类核算。
2. 短期投资
表3-4 资产与权益
无论何类企业，在建账时都要首先考虑以下问题。
我国《会计法》第一条指出会计工作有以下作用。
有否从整个集团角度统一核算口径?比如计价方式，成本核算方式，存货跌价处理等。
会计做账也称会计实务，指会计进行帐务处理的过程，一般从填制凭证开始到编制报表结束的整个过程。那么你对会计做账了解多少呢?以下是由小编整理关于会计做账基本知识的内容，希望大家喜欢!。
企业如果收、付款凭证数量较多，为简化记账手续，同时也为了通过日记账汇总登记总账，可以采用多栏式账页。
①预期会给企业带来经济利益；②应为企业拥有或控制；③是由过去的交易或者事项形成的。
贷：应付职工薪酬
企业库存现金必须在规定限额之内，收入的现金应及时送存银行，当天未及时送存的现金应集中存放在保险箱内。现金收入不得坐支。
3、以做为主、以讲为辅，少说多练，强调实用。
例如，用银行存款购买原材料的业务，只在账户中记录银行存款付出业务，而对原材料的收入业务，却不在账户中登记，即使在原材料保管账中有登记，与银行存款的付出业务也没有对应关系。
流动资产的变现能力以及其周转速度，直接关系到企业能否正常营业，影响企业短期偿债能力。
相当于会计实际工作1-2年的工作经验，能完全胜任中小型企业的主办会计工作。
3．固定资产核算模块基本操作
(1)初始设置操作。固定资产核算模块初始设置操作要求包括：固定资产编码设置、固定资产使用部门设置、固定资产折旧率和残值设置、固定资产折旧分配和转账关系定义。
(2)日常使用操作。同定资产核算模块日常使用操作要求包括：固定资产变动输入、计提折旧、固定资产折旧分配和转账、固定资产查询。
